景順英國高質債券基金C GBP(0P0000YZU3)

倫敦

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8.819 +0.040 +0.51%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0903533148

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 579.09K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZU3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	101.220	101.220
可換股債券	1.240	1.240
優先股	0.490	0.490
其他	1.280	1.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.384	44.814
公司	41.290	38.860
衍生工具	0.134	15.015
現金	-4.367	10.435
證券化	0.035	7.788

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	8.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	7.01	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6.07	95.80	+0.43%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5.31	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.65	80.65	+0.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4.36	-	-
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	3.77	4.852	+0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.95	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.92	83.14	+0.80%

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Invesco Global Investment Grade Cog		9.09M	3.94	-2.32	1.99
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		260.17K	-0.62	-6.94	0.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%