Invesco India Low Duration Fund Regular Growth(0P00009JEN)

NSE

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3,277.392 +1.570 +0.05%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HT0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JEN 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco India Ultra Short Term Fund - Regular - Gr (0P00009JEN) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco India Ultra Short Term Fund - Regular - Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	45.800	45.800
債券	53.930	53.930
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.963	49.641
現金	31.185	26.787
政府	12.583	21.574

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.90	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	5.92	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.01	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.70	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.12	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.12	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	1.99	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.52	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.52	-	-
07.15 KL Sdl 2027	IN2020160130	1.52	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.69B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	55.69B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.5	+42.4	+0.10%
US 500	6,118.8	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,910.50	-0.70	-0.02%
銅	4.5960	+0.0020	+0.04%
天然氣	3.586	-0.015	-0.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.31	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7792	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.14105	+0.00595	+0.12%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%