Invesco India Short Term Fund Plan B Daily Reinvestment of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P00009N04)

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11/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01UQ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009N04 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.450	17.450	0.000
債券	82.550	82.550	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.410	37.337
公司	37.141	47.931
現金	17.449	11.128

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	7.77	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	6.65	98.515	-0.03%
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	4.64	-	-
7.68% Govt Stock 2023	IN0020150010	3.51	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08GV9	2.57	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07OM1	2.50	-	-
7.32% Govt Stock 2024	IN0020180488	2.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07ML7	2.47	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08625	2.46	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07190	2.45	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	49.59B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Credit Opportun Gr	49.59B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	49.59B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	49.59B	6.41	6.23	7.81
Invesco India UST Reg D DRIP	14.78B	5.82	5.22	5.90

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,593.5	-157.4	-0.36%
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美元指數期貨	106.520	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.06	-0.64	-0.93%
黃金	2,572.30	-0.60	-0.02%
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天然氣	2.720	-0.065	-2.33%
美國二號棉花	67.66	-0.66	-0.97%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0560	+0.0030	+0.28%
美元/日元	155.24	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2652	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.484	-0.125	-0.38%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05016	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%