Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVHP)

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1,034.251 +0.100 +0.01%

03/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01TK4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVHP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	1,034.251	1,034.251	1,034.251	1,034.251	0.01%
2025年1月2日	1,034.155	1,034.155	1,034.155	1,034.155	0.02%
2025年1月1日	1,033.917	1,033.917	1,033.917	1,033.917	0.03%
2024年12月31日	1,033.591	1,033.591	1,033.591	1,033.591	0.06%
2024年12月30日	1,033.015	1,033.015	1,033.015	1,033.015	0.06%
2024年12月27日	1,032.418	1,032.418	1,032.418	1,032.418	0.03%
2024年12月26日	1,032.149	1,032.149	1,032.149	1,032.149	0.03%
2024年12月24日	1,031.793	1,031.793	1,031.793	1,031.793	0.01%
2024年12月23日	1,031.648	1,031.648	1,031.648	1,031.648	0.05%
2024年12月20日	1,031.177	1,031.177	1,031.177	1,031.177	0.02%
2024年12月19日	1,030.991	1,030.991	1,030.991	1,030.991	0.01%
2024年12月18日	1,030.868	1,030.868	1,030.868	1,030.868	0.02%
2024年12月17日	1,030.644	1,030.644	1,030.644	1,030.644	-3.83%
2024年12月16日	1,071.691	1,071.691	1,071.691	1,071.691	0.06%
2024年12月13日	1,071.023	1,071.023	1,071.023	1,071.023	0.01%
2024年12月12日	1,070.957	1,070.957	1,070.957	1,070.957	0.01%
2024年12月11日	1,070.901	1,070.901	1,070.901	1,070.901	0.02%
2024年12月10日	1,070.724	1,070.724	1,070.724	1,070.724	0.02%
2024年12月9日	1,070.553	1,070.553	1,070.553	1,070.553	0.05%
2024年12月6日	1,069.973	1,069.973	1,069.973	1,069.973	0.03%

最高: 1,071.691

最低: 1,030.644

差價: 41.047

平均: 1,045.822

升跌（%）: -3.309

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上證指數	3,188.69	-22.74	-0.71%
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美元/日元	157.78	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3573	+0.0008	+0.01%
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美元/新臺幣	32.924	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7759	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.92795	-0.01665	-0.34%

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騰訊控股	408.00	-6.20	-1.50%
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