Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVHK)

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1,873.908 +0.490 +0.03%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01TI8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVHK 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan (0P0000XVHK) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	61.610	61.610
債券	38.270	38.270
其他	0.120	0.120

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	63.025	38.108
公司	26.209	43.602
政府	10.647	15.476

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	4.74	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.82	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.82	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	2.55	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	1.98	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	1.70	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	1.68	-	-
364 DTB	IN002023Z513	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	1.42	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	57.48B	6.99	6.29	6.84
Invesco India Credit Opportun Gr	57.48B	6.87	6.01	6.55
Invesco India Credit Opportun Reg	57.48B	6.11	5.25	5.78
Invesco India Credit Opportun Dis	57.48B	6.99	6.29	7.79
Invesco India Medium Term Bond MDiv	17.64B	6.82	5.92	5.37

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%