Invesco India Liquid Fund Weekly Reinvestment of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000N8V0)

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HO1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 169.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N8V0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	1,018.730	1,018.730	1,018.730	1,018.730	0.02%
2024年11月26日	1,018.544	1,018.544	1,018.544	1,018.544	0.02%
2024年11月25日	1,018.367	1,018.367	1,018.367	1,018.367	-0.11%
2024年11月24日	1,019.477	1,019.477	1,019.477	1,019.477	0.02%
2024年11月23日	1,019.289	1,019.289	1,019.289	1,019.289	0.02%
2024年11月22日	1,019.102	1,019.102	1,019.102	1,019.102	0.02%
2024年11月21日	1,018.920	1,018.920	1,018.920	1,018.920	0.02%
2024年11月20日	1,018.754	1,018.754	1,018.754	1,018.754	0.02%
2024年11月19日	1,018.566	1,018.566	1,018.566	1,018.566	0.02%
2024年11月18日	1,018.367	1,018.367	1,018.367	1,018.367	-0.11%
2024年11月17日	1,019.521	1,019.521	1,019.521	1,019.521	0.02%
2024年11月16日	1,019.334	1,019.334	1,019.334	1,019.334	0.02%
2024年11月15日	1,019.147	1,019.147	1,019.147	1,019.147	0.02%
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2024年11月11日	1,018.367	1,018.367	1,018.367	1,018.367	-0.12%
2024年11月10日	1,019.571	1,019.571	1,019.571	1,019.571	0.02%
2024年11月9日	1,019.383	1,019.383	1,019.383	1,019.383	0.02%
2024年11月8日	1,019.195	1,019.195	1,019.195	1,019.195	0.02%
2024年11月7日	1,019.006	1,019.006	1,019.006	1,019.006	0.02%
2024年11月6日	1,018.807	1,018.807	1,018.807	1,018.807	0.02%
2024年11月5日	1,018.608	1,018.608	1,018.608	1,018.608	0.02%
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2024年11月3日	1,019.527	1,019.527	1,019.527	1,019.527	0.02%
2024年11月2日	1,019.337	1,019.337	1,019.337	1,019.337	0.02%
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2024年10月31日	1,018.958	1,018.958	1,018.958	1,018.958	0.02%
2024年10月30日	1,018.760	1,018.760	1,018.760	1,018.760	0.02%
2024年10月29日	1,018.557	1,018.557	1,018.557	1,018.557	0.02%
2024年10月28日	1,018.367	1,018.367	1,018.367	1,018.367	-0.11%

最高: 1,019.571

最低: 1,018.367

差價: 1.204

平均: 1,018.915

升跌（%）: -0.072

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美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0045	+0.06%
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美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
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