Invesco India Money Market Fund Direct Growth(0P0000XVGV)

NSE

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3,057.455 +1.660 +0.05%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01RY9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVGV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	88.430	88.430
債券	11.320	11.320
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	63.455	40.661
公司	27.451	33.790
政府	8.835	8.925

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB	IN002024Z057	3.01	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	2.58	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1.65	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.39	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.32	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.31	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.05	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	0.86	-	-
364 DTB 04092025	IN002024Z230	0.84	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	55.69B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06
Invesco India Gilt Fund Dir Month	15.04B	0.58	7.44	7.04

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.726	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7805	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13545	+0.00035	+0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%