Invesco High Yield Municipal Fund Class Y(ACTDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.64 +0.03 +0.35%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Invesco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ACTDX 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco High Yield Muni Y (ACTDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco High Yield Muni Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.03	3.03	0.00
債券	96.97	96.97	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	96.93	93.88
現金	3.03	4.73
公司	0.04	0.72

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,321

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.16	-	-
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0%	-	1.02	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	0.93	-	-
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0.75	-	-
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 5.125%	-	0.74	-	-
WESTCHESTER CNTY N Y INDL DEV AGY SPL FAC REV 7%	-	0.70	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0.67	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0.62	-	-
CALIFORNIA STATEWIDE FING AUTH TOBACCO SETTLEMENT 0%	-	0.60	-	-
TULSA OKLA MUN ARPT TR REV 5.5%	-	0.60	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco High Yield Muni A	4.79B	6.88	-0.68	3.59
Invesco Core Plus Bond R6	2.46B	6.22	-1.25	2.71
Invesco Core Plus Bond Y	1.43B	6.18	-1.28	2.65
Invesco Core Plus Bond A	1.33B	5.99	-1.53	2.40
Invesco Corporate Bond Y	1.34B	6.29	-1.44	3.43

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.08	+0.11%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,753.40	+7.20	+0.26%
銅	4.4625	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0927	-0.0003	-0.02%
美元/日元	151.62	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1010	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.3039	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.858	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7708	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%