Invesco Global High Income Fund (Unhedged / MD)(0P00015WPE)

東京

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7,394.000 -61.000 -0.82%

31/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BUB8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015WPE 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Global High Income Fund (Unhedged / MD) (0P00015WPE) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Global High Income Fund (Unhedged / MD) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	4.540	0.540
其他	96.000	96.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.996	4.796

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Invesco World High Yield Bd Mother	-	100.45	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0.09	-	-

由INVESCO Asset Management (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	13.89B	3.91	2.45	2.05
Invesco Monthly Income Fund	3.5B	9.70	12.57	6.55
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	615M	7.10	6.82	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	289M	8.12	13.41	-
Invesco India Bond Fund (MD)	183M	11.28	11.56	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%