景順環球高評級企業債券基金 A (USD)-Annual Dis(0P0000KXFN)

盧森堡

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11.857 -0.010 -0.08%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0432616141

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXFN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.780	123.820	4.040
可換股債券	2.480	2.480	0.000
優先股	0.910	0.910	0.000
其他	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	23.942
市帳率	0.622	1.075
市銷率	0.698	0.846
市現率	-	7.052
股息收益率	0.667	5.666
5 年盈利增長	46.896	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.632	73.874
衍生工具	-0.674	54.071
政府	32.670	13.819
現金	-23.445	12.318
證券化	0.779	5.151

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 799

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9.59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0.95	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0258954014	5.52B	5.57	4.78	4.11
LU0258954444	5.52B	5.57	4.78	4.11
LU0564079282	5.52B	6.08	5.15	4.40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5.24M	2.94	2.44	3.12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3.53M	3.31	2.89	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.40	+2.13	+0.58%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,774.5	+52.4	+0.12%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.347	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,668.40	+3.60	+0.14%
銅	4.1285	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.227	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.94	+0.84	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0131	+0.18%
英鎊/美元	1.2646	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.582	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.12195	-0.02695	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%