景順環球高評級企業債券基金 A (USD)-Annual Dis(0P0000KXFN)

盧森堡

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11.753 -0.020 -0.16%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0432616141

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXFN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	11.753	11.753	11.753	11.753	-0.16%
2025年1月6日	11.772	11.772	11.772	11.772	-0.13%
2025年1月3日	11.788	11.788	11.788	11.788	-0.09%
2025年1月2日	11.799	11.799	11.799	11.799	-0.02%
2024年12月31日	11.801	11.801	11.801	11.801	0.28%
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2024年12月27日	11.771	11.771	11.771	11.771	-0.20%
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2024年12月16日	11.886	11.886	11.886	11.886	-0.20%
2024年12月13日	11.910	11.910	11.910	11.910	-0.32%
2024年12月12日	11.948	11.948	11.948	11.948	-0.17%
2024年12月11日	11.969	11.969	11.969	11.969	-0.01%
2024年12月10日	11.970	11.970	11.970	11.970	-0.16%
2024年12月9日	11.990	11.990	11.990	11.990	0.20%

最高: 11.990

最低: 11.753

差價: 0.237

平均: 11.829

升跌（%）: -1.780

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