Invesco Extra Income Bond A(0P00000HV3)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

90.140 +0.130 +0.14%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Semper Constantia Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000675731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HV3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.910	69.560	63.650
債券	94.090	94.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.671	85.812
衍生工具	-0.722	42.779
現金	6.633	17.630
證券化	1.418	1.275

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBA Communications Corp.	-	2.16	-	-
Yum! Brands Inc.	-	2.12	-	-
Lamar Media Corp.	-	2.02	-	-
Mercadolibre Inc	-	1.95	-	-
Western Midstream Operating LP	-	1.88	-	-
United Airlines Holdings Inc	-	1.74	-	-
Asbury Automotive Group, Inc.	-	1.64	-	-
OneMain Financial Corporation	-	1.53	-	-
Service Properties Trust	-	1.50	-	-
B&M European Value Retail SA	XS2721513260	1.50	-	-

由Invesco Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SemperBond Special VT	44.66M	0.53	-2.11	0.65
SemperBond Special A	44.66M	2.67	-3.17	0.88
SemperBond Special T	44.66M	2.67	-3.17	0.88
Invesco Extra Income Bond T	8.48M	3.99	0.20	2.12

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香港恒生指數	22,616.75	-3.58	-0.02%
上證指數	3,348.44	+1.71	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,176.00	+11.50	+0.03%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.540	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.22	+11.52	+0.40%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.678	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13435	+0.02525	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.70	+1.40	+3.02%
騰訊控股	499.00	+24.20	+5.10%
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香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%