INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA(0P00001O43)

馬德里

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17.121 -0.060 -0.37%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156331037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001O43 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	30.330	30.340	0.010
債券	61.220	67.770	6.550
可換股債券	1.250	1.250	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	7.700	7.850	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.454	15.235
市帳率	2.042	2.116
市銷率	1.636	1.573
市現率	9.812	8.866
股息收益率	2.685	2.579
5 年盈利增長	10.002	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.850	17.877
金融服務	17.870	16.653
醫療保健	15.660	11.242
週期性消費	10.990	12.758
通訊服務	9.010	7.946
工業	7.910	12.471
防禦型消費	6.930	6.795
公用事業	4.590	3.863
能源	3.630	5.329
基本材料	2.600	6.189
房地產	1.970	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR金	US78463V1070	4.30	240.96	-0.47%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	4.26	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	3.80	14.980	+0.27%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3.71	109.010	+0.02%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3.28	117.360	+0.03%
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	2.78	10.400	-0.01%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	2.69	155.280	+0.03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC	LU1028182704	2.61	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.37	108.600	+0.05%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.18	-	-

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.52B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	156.47M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.6M	8.66	3.41	4.01
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.18M	8.68	1.81	2.56
WAWY REEF	59.99M	7.65	4.94	3.65

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香港恒生指數	20,111.00	+227.87	+1.15%
上證指數	3,377.36	+26.10	+0.78%
新加坡MSCI 期貨	374.57	+0.97	+0.26%
日經225	39,047.50	-125.00	-0.32%
US 30	42,889.6	-17.3	-0.04%
US 500	5,970.2	-3.9	-0.06%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,632.64	+4.44	+0.17%
銅	4.1025	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.24	-0.20	-0.29%
美國大豆	970.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7694	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.90	+1.45	+2.61%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.65	+0.30	+0.65%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%