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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABT8)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Eurizon Capital S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0335987268 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.01B
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit 154.760 +0.120 +0.08%

0P0000ABT8綜觀

 
提供Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation互惠基金(ISIN: LU0335987268)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000ABT8互惠基金(ISIN: LU0335987268)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率3.81%
收盤價154.64
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者Eurizon Capital S.A.
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立2008年1月14日
總資產2.01B
費用0.25%
最低投資3,000,000
市值N/A
類別EUR Government Bond - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1021 1010 1038 1006 993 1003
基金回報率 2.11% 1% 3.8% 0.2% -0.14% 0.03%
類別中排名 77 55 74 50 47 29
類別中排名百分比 61 45 55 44 50 40

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0367640660 7.97B -0.21 -3.79 0.34
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7.97B 0.35 -3.12 1.00
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.38B 6.06 0.87 2.28
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.38B 6.06 0.87 2.28
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.38B 6.97 1.91 3.33

EUR Government Bond - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  JPEuro Government Short Duration Bo 1.25B 2.30 0.54 0.19
  LU0408877842 1.25B 2.10 0.30 -0.06
  AV Euro Bond 1 3 Years BX 1.17B 2.59 1.48 1.32
  AV Euro Bond 1 3 Years DX 1.17B 2.25 1.08 0.92
  AV Euro Bond 1 3 Years EX 1.17B 2.08 0.89 0.72

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 4.02 98.618 +0.05%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 3.91 98.72 +0.09%
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 3.23 98.96 +0.03%
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 3.17 101.160 +0.08%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 3.08 100.470 +0.15%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 強力買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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