COBAS VALUE, SICAV SA(0P0000298Q)

馬德里

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1.800 -0.010 -0.58%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155441035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000298Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.007	15.242
市帳率	0.877	2.118
市銷率	0.650	1.575
市現率	3.633	8.708
股息收益率	3.115	2.579
5 年盈利增長	24.385	12.308

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	29.150	5.329
工業	26.740	12.466
醫療保健	16.720	11.220
週期性消費	12.140	12.754
基本材料	11.310	6.189
防禦型消費	3.930	6.790

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Iones\|resto Renta Variable Exterior	-	24.87	-	-
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	7.27	41.38	-1.08%
Iones\|resto Renta Variable Interior	-	6.08	-	-
Atalaya Mining	CY0106002112	4.57	4.420	+1.38%
Babcock International	GB0009697037	4.41	488.00	-2.01%
Currys	GB00B4Y7R145	4.11	83.85	-2.90%
Iones\|Cofide	IT0005241762	3.44	-	-
BW Offshore	BMG1738J1247	2.97	31.10	-0.16%
長和	KYG217651051	2.66	40.35	-0.37%
費森尤斯	DE0005785604	2.63	34.540	-1.54%

由Cobas Asset Management SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.57B	29.94	14.46	12.52
Gunton De Invesriones	156.71M	9.91	3.09	4.58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.79M	8.38	2.85	4.12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.67M	9.11	2.62	1.95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.06M	8.42	1.13	2.60

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-1.62	-0.43%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,224.6	+297.3	+0.71%
US 500	5,824.2	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.02	+1.26	+1.58%
WTI原油	77.30	+1.55	+2.05%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3202	+0.0162	+0.38%
天然氣	3.932	-0.057	-1.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0211	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3529	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2170	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%