COBAS VALUE, SICAV SA(0P0000298Q)

馬德里

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18/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155441035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000298Q 持股

全面的主要持股資訊及 INVERSION GLOBAL 2001 SICAV SA (0P0000298Q) 的關鍵持股資訊。我們的 INVERSION GLOBAL 2001 SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.020	1.020	0.000
股票	98.980	98.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.640	15.103
市帳率	0.791	2.070
市銷率	0.441	1.532
市現率	3.110	8.404
股息收益率	3.442	2.633
5 年盈利增長	16.456	12.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	29.160	5.548
工業	25.970	12.417
週期性消費	17.370	13.008
基本材料	10.850	6.284
醫療保健	7.100	11.452
防禦型消費	4.390	6.867
科技	2.740	17.078
金融服務	1.450	16.625
通訊服務	0.970	7.825

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	6.69	29.18	+2.57%
Babcock International	GB0009697037	3.86	537.50	+0.19%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.59	4.720	-1.67%
Currys	GB00B4Y7R145	3.32	78.80	+1.48%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	3.04	27.75	-0.89%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	2.53	12.460	+0.16%
Wilh Wilhelmsen Holding A	NO0010571698	2.40	373.00	+1.63%
Elecnor SA	ES0129743318	2.34	20.450	+0.25%
BW Offshore	BMG1738J1247	2.28	29.40	+1.03%
Iones\|Cofide	IT0005241762	2.23	-	-

由Cobas Asset Management SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.55M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.6M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.36M	3.97	0.84	2.21

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.88	-2.02	-0.65%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,937.6	+102.7	+0.26%
US 500	5,497.3	+10.3	+0.19%
美元指數期貨	105.172	+0.296	+0.28%

倫敦布倫特原油	85.61	+0.54	+0.63%
WTI原油	81.14	+0.43	+0.53%
黃金	2,371.30	+24.40	+1.04%
銅	4.5530	+0.0625	+1.39%
天然氣	2.798	-0.111	-3.82%
美國二號棉花	73.00	+0.24	+0.33%
美國大豆	1,169.38	-3.62	-0.31%

歐元/美元	1.0715	-0.0027	-0.25%
美元/日元	158.73	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2891	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2675	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.363	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8039	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04917	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%