Inversabadell 25 Premier FI(0P00015971)

馬德里

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13.004 -0.001 -0.01%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0177124015

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 767.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015971 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	4.020	0.360
股票	24.600	24.610	0.010
債券	68.170	68.190	0.020
可換股債券	2.020	2.020	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000
其他	1.120	1.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.236	16.210
市帳率	2.670	2.452
市銷率	2.098	1.778
市現率	12.110	10.344
股息收益率	2.218	2.591
5 年盈利增長	10.931	11.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.660	20.672
金融服務	15.730	16.385
週期性消費	10.740	10.927
醫療保健	10.740	12.498
工業	9.610	11.687
防禦型消費	8.010	7.449
通訊服務	7.990	6.825
基本材料	3.730	5.273
能源	3.460	3.704
公用事業	2.870	3.541
房地產	2.460	4.136

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 936

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙20年期國債	ES0000012411	4.72	3.415	+0.41%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	81.270	-0.15%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	106.600	-0.15%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	118.12	-0.02%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	106.220	-0.21%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	87.410	-0.03%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	105.250	-0.34%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	108.170	-0.41%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.81B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.81B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.81B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.81B	5.90	0.56	-
Sabadell Prudente Base FI	1.81B	5.80	0.46	0.90

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-2.47	-0.65%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,573.1	+123.2	+0.28%
US 500	6,067.6	+17.0	+0.28%
美元指數期貨	106.670	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.26	+0.18	+0.26%
黃金	2,663.41	+1.41	+0.05%
銅	4.1560	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.349	+0.041	+1.24%
美國二號棉花	68.31	-0.38	-0.55%
美國大豆	966.50	-9.50	-0.97%

歐元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.68	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2939	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2715	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.508	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%