Infond Alfa(LP68277274)

盧布爾雅那

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07/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 斯洛文尼亞

發行者: KBM Infond d.o.o.

國際證券識別碼(ISIN): SI0021400161

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68277274 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.860	5.880	0.020
股票	61.480	61.480	0.000
債券	32.660	32.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.519	16.941
市帳率	2.674	2.604
市銷率	2.173	1.886
市現率	11.768	10.917
股息收益率	2.398	2.405
5 年盈利增長	12.069	10.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.750	21.112
金融服務	16.680	16.085
醫療保健	11.550	12.164
週期性消費	11.080	11.010
工業	10.010	11.893
通訊服務	7.380	7.068
防禦型消費	7.360	7.198
能源	5.230	3.883
基本材料	4.010	4.886
公用事業	1.470	3.311
房地產	0.480	3.578

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.52	72.170	+0.14%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	3.50	67.130	0.00%
法國30年期國債	FR0010773192	3.13	4.123	+0.19%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0AT6	2.87	-	-
微軟	US5949181045	2.47	383.27	+0.74%
蘋果	US0378331005	2.22	216.98	-1.75%
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400	JP3047670009	1.81	24,530.0	-0.06%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.65	227.90	-0.54%
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1.56	-	-
BlackRock Inc	US09247X1019	1.55	-	-

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香港恒生指數	23,450.00	-150.31	-0.64%
上證指數	3,357.37	-14.55	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	385.68	-1.52	-0.39%
日經225	36,808.50	-10.59	-0.03%
US 30	41,162.5	-188.3	-0.46%
US 500	5,563.5	-35.6	-0.64%
美元指數期貨	103.662	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.19	+0.24	+0.34%
WTI原油	67.90	+0.22	+0.33%
黃金	2,951.51	+4.71	+0.16%
銅	4.8227	-0.0268	-0.55%
天然氣	4.069	-0.015	-0.37%
美國二號棉花	66.70	-0.28	-0.42%
美國大豆	1,007.63	+6.63	+0.66%

歐元/美元	1.0870	-0.0018	-0.17%
美元/日元	147.82	-0.43	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2441	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2952	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	32.982	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7708	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.25945	+0.01925	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.030	+0.45%
友邦保險	62.70	-1.10	-1.72%
滙豐控股	85.70	+0.65	+0.76%
中國平安	46.50	-0.60	-1.27%
騰訊控股	508.50	-3.50	-0.68%
長和	49.45	+0.10	+0.20%
香港交易所	344.80	-4.60	-1.32%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Infond Alfa	82.010	+0.380	+0.47%
MTF SAL (4D) Indx.	1,243.00	0.00	0.00%
UBS ETF - MSCI EM.	14.97	-0.01	-0.09%
Kivun Israel	270.060	+4.630	+1.74%
KSM (E) Short TA-.	10,710	+130	+1.23%
Schroder Internat.	16.010	+0.130	+0.83%