Quant PSU Fund Regular Growth(0P0001SCGK)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.145 -0.010 -0.07%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01DQ0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SCGK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	8.060	6.090
股票	98.030	98.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.435	19.445
市帳率	7.565	3.760
市銷率	0.747	2.194
市現率	-	17.450
股息收益率	3.166	1.643
5 年盈利增長	6.636	31.365

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	40.410	13.753
金融服務	24.000	17.551
工業	20.210	19.307
公用事業	15.380	13.532

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	10.21	1,247.90	-0.73%
印度国家火电公司	INE733E01010	9.95	331.90	+0.53%
LIC India	INE0J1Y01017	9.80	740.15	-0.58%
Future on SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares	-	9.23	-	-
Indian Oil Corporation	INE242A01010	8.90	125.67	+0.30%
Future on Oil & Natural Gas Corp Ltd	-	7.31	-	-
Future on GAIL (India) Ltd	-	6.95	-	-
Oil India	INE274J01014	5.21	375.50	+2.37%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.93	1,385.55	-1.66%
Indian Railway Catering	INE335Y01020	4.42	689.05	-1.31%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	228.32B	-17.06	21.72	18.72
INF966L01051	228.32B	-17.19	20.32	17.88
Quant Mid Cap Fund Growth	76.16B	-14.99	18.20	15.54
INF966L01887	76.16B	-14.83	20.05	16.76
Quant Consumption Fund Growth	61.89B	-12.49	16.01	16.93

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,410.8	+596.7	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.777	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.71	+3.41	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.020	-0.091	-2.21%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0872	+0.0020	+0.18%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Quant PSU Fund Re.	9.145	-0.010	-0.07%
Pictet Gold	14,003.000	+229.000	+1.66%
Catella European .	15.200	0.000	0%
DekaTresor	85.430	-0.000	0.00%
HDFC Nifty IT	37.52	-0.18	-0.48%
Laborfonds Dinami.	21.540	+0.010	+0.05%
MTF Sal (4D) Nasd.	9,928.00	+14.00	+0.14%
First Trust NASDA.	73.99	0.00	0.00%