Quant Commodities Fund Regular Growth(0P0001S1QD)

NSE

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11.671 -0.100 -0.81%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01DC0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S1QD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	4.570	2.930
股票	98.350	98.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.161	19.445
市帳率	-	3.760
市銷率	1.527	2.194
市現率	-	17.450
股息收益率	2.360	1.643
5 年盈利增長	16.565	31.365

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	56.450	15.446
公用事業	24.140	13.532
能源	19.410	13.753

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	10.43	1,247.90	-0.73%
Bayer CropScience	INE462A01022	9.20	4,737.95	+0.15%
印度国家火电公司	INE733E01010	8.88	331.90	+0.53%
Laxmi Organic Industries	INE576O01020	8.67	174.31	-1.37%
Himadri Speciality Chem	INE019C01026	8.26	401.60	-0.75%
塔塔电力公司	INE245A01021	7.72	350.75	-1.54%
Indian Met	INE919H01018	6.29	610.95	-2.43%
GAIL Ltd	INE129A01019	5.49	157.96	-0.78%
Lloyds Metals And Energy	INE281B01032	4.38	1,120.10	+0.39%
Moil Ltd	INE490G01020	4.21	314.35	-1.35%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	228.32B	-17.06	21.72	18.72
INF966L01051	228.32B	-17.19	20.32	17.88
Quant Mid Cap Fund Growth	76.16B	-14.99	18.20	15.54
INF966L01887	76.16B	-14.83	20.05	16.76
Quant Consumption Fund Growth	61.89B	-12.49	16.01	16.93

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,408.4	+594.3	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.765	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.59	+3.29	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.019	-0.092	-2.24%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Quant Commodities.	11.671	-0.100	-0.81%
CFS FC W PSup-Fir.	3.558	-0.010	-0.21%
JHancock Bond A	13.49	+0.02	+0.15%
SBI Energy Opport.	9.194	-0.050	-0.53%
IQ Enhanced Core .	19.62	0.00	0.00%
EGX Bank	2,643.90	+26.81	+1.02%
Aktia Emerging Ma.	1.402	+0.004	+0.28%
DynamicEdge Balan.	12.168	-0.070	-0.59%