Quant Commodities Fund Regular Growth(0P0001S1QD)

NSE

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11.726 +0.050 +0.46%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01DC0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S1QD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.880	5.880	0.000
股票	94.120	94.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.533	21.838
市帳率	2.690	3.649
市銷率	1.734	2.366
市現率	14.446	18.998
股息收益率	2.016	1.835
5 年盈利增長	12.542	41.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	70.530	15.808
能源	16.230	13.191
公用事業	13.240	12.492

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	10.15	1,224.90	+0.63%
Laxmi Organic Industries	INE576O01020	9.90	193.17	-2.48%
Himadri Speciality Chem	INE019C01026	9.22	417.40	+0.89%
Bayer CropScience	INE462A01022	9.18	4,587.60	+2.16%
The India Cements Limited	INE383A01012	7.92	276.30	-2.04%
Indian Met	INE919H01018	6.55	633.05	+0.17%
GAIL Ltd	INE129A01019	5.76	160.17	-1.31%
印度国家火电公司	INE733E01010	5.65	302.35	+0.67%
Lloyds Metals And Energy	INE281B01032	4.91	1,130.45	-0.55%
Kalyani Steels Ltd	INE907A01026	4.41	768.70	-0.18%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	251.83B	-7.22	22.39	20.10
INF966L01051	251.83B	-7.29	20.95	19.26
Quant Mid Cap Fund Growth	86.08B	-3.24	21.13	17.42
INF966L01887	86.08B	-3.14	23.06	18.59
Quant Consumption Fund Growth	68.29B	-3.32	16.99	17.71

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,637.5	-12.5	-0.03%
US 500	6,124.3	-2.1	-0.03%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.25	-0.13	-0.18%
黃金	2,911.70	+0.50	+0.02%
銅	4.5965	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.591	-0.010	-0.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.46	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2638	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.714	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13455	-0.00055	-0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%