Quant Mid Cap Fund Growth Option Direct Plan(0P0000XW4V)

NSE

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273.353 +0.554 +0.20%

19/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01887

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 79.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW4V 持股

全面的主要持股資訊及 Quant Mid Cap Fund Growth Option Direct Plan (0P0000XW4V) 的關鍵持股資訊。我們的 Quant Mid Cap Fund Growth Option Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.770	11.730	7.960
股票	96.230	96.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.035	25.843
市帳率	2.958	3.778
市銷率	2.328	2.911
市現率	14.604	26.696
股息收益率	1.201	0.920
5 年盈利增長	51.086	36.263

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	16.850	12.079
工業	14.450	19.696
醫療保健	14.120	10.087
金融服務	12.220	19.014
公用事業	10.930	3.604
能源	10.580	2.261
通訊服務	9.520	3.366
週期性消費	8.130	18.630
科技	3.190	6.879

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.22	2,949.00	+1.09%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	7.86	1,244.00	+1.83%
Container Corp India	INE111A01025	7.66	1,095.95	-0.64%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	7.08	185.43	+1.72%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	5.91	-	-
BOC India	INE473A01011	5.24	8,710.65	-2.55%
Steel Authority of India	INE114A01011	5.22	154.20	+2.83%
Adani Power	INE814H01011	4.72	741.15	+0.34%
NMDC	INE584A01023	4.22	273.25	+4.25%
Poonawalla Fincorp	INE511C01022	3.60	423.300	-0.14%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	212.43B	18.85	35.05	21.58
INF966L01051	212.43B	18.41	33.20	20.78
Quant Mid Cap Fund Growth	79.53B	26.36	32.55	20.76
Quant Consumption Fund Growth	62.72B	20.89	27.09	21.15
Quant Infrastructure Fund Growth	35.65B	30.34	35.47	20.61

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.57	-2.33	-0.74%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,903.4	+68.5	+0.18%
US 500	5,492.2	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	105.162	+0.286	+0.27%

倫敦布倫特原油	85.53	+0.46	+0.54%
WTI原油	81.08	+0.37	+0.46%
黃金	2,368.55	+21.65	+0.92%
銅	4.5485	+0.0580	+1.29%
天然氣	2.798	-0.111	-3.82%
美國二號棉花	72.98	+0.22	+0.30%
美國大豆	1,167.25	-5.75	-0.49%

歐元/美元	1.0716	-0.0026	-0.24%
美元/日元	158.70	+0.62	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2891	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2677	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.363	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8038	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.04917	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Quant Mid Cap Fun.	273.353	+0.554	+0.20%
Motilal Oswal Ass.	14.155	+0.011	+0.07%
Payden Low Durati.	9.71	+0.02	+0.21%