Quant Small Cap Fund Growth Option Direct Plan(0P0000XW4J)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

277.313 +2.550 +0.93%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01689

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW4J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.950	10.950	0.000
股票	89.040	89.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.885	28.089
市帳率	2.492	3.960
市銷率	2.551	2.558
市現率	19.101	23.887
股息收益率	0.670	0.745
5 年盈利增長	15.077	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	18.010	2.230
金融服務	17.480	14.388
醫療保健	16.790	8.938
週期性消費	14.160	17.719
基本材料	9.500	12.820
防禦型消費	6.920	5.684
通訊服務	4.970	2.012
科技	4.380	7.877
工業	3.000	26.082
公用事業	2.870	1.925
房地產	1.920	3.550

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.21	1,265.40	+3.47%
Jio Financial Services	INE758E01017	6.32	313.80	-0.13%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	4.01	800.20	0.00%
Aditya Birla Fashion	INE647O01011	3.75	288.55	+1.46%
Bikaji Foods International	INE00E101023	3.63	734.25	+0.18%
HFCL	INE548A01028	3.41	126.28	-0.83%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	3.33	2,582.15	-0.27%
Sun TV Network Ltd	INE424H01027	2.95	741.65	+1.87%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.76	2,228.00	+2.03%
Adani Power	INE814H01011	2.54	460.45	-3.30%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01051	263.31B	27.36	27.68	21.12
Quant Mid Cap Fund Growth	89.41B	22.57	25.82	18.87
INF966L01887	89.41B	23.70	27.92	20.03
Quant Consumption Fund Growth	75.14B	22.39	21.13	19.96
Quant Infrastructure Fund Growth	35.99B	26.49	26.27	19.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%