Axis Retirement Fund - Dynamic Plan Direct Growth(0P0001IU3M)

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19.570 -0.220 -1.11%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01T28

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IU3M 持股

全面的主要持股資訊及 Axis Retirement Savings Fund - Dynamic Plan Direct (0P0001IU3M) 的關鍵持股資訊。我們的 Axis Retirement Savings Fund - Dynamic Plan Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.350	2.350
股票	88.290	88.290
債券	9.350	9.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.759	21.490
市帳率	3.279	3.046
市銷率	2.835	2.624
市現率	21.899	18.367
股息收益率	1.227	1.289
5 年盈利增長	16.088	34.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.380	29.767
工業	14.710	12.324
醫療保健	11.590	5.755
週期性消費	10.150	12.857
科技	9.910	12.097
能源	6.630	5.170
通訊服務	4.780	4.263
基本材料	4.280	6.348
公用事業	4.120	3.444
房地產	3.960	1.558
防禦型消費	3.490	7.080

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.56	1,251.15	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.89	1,717.35	+1.33%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4.14	-	-
信实工业公司	INE002A01018	3.76	1,224.90	+0.63%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.70	1,842.30	-0.76%
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	2.47	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	8,426.60	+0.41%
Info Edge India	INE663F01024	2.36	7,338.90	-1.96%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.27	1,239.35	+0.13%
Pidilite Industries	INE318A01026	2.07	2,781.70	-0.87%

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Long Term Equity Dividend	359.54B	-3.97	11.84	12.12
Axis Long Term Equity Fund DIV	359.54B	-11.20	7.82	11.76
Axis Long Term Equity Fund Direct	359.54B	-3.31	9.66	12.49
Axis Long Term Equity Growth	359.54B	-3.37	8.81	11.46
Axis Liquid Institutional Growth	309.17B	0.60	6.54	6.34

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,583.0	+37.7	+0.08%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.08	+0.37	+0.52%
黃金	2,910.00	+9.30	+0.32%
銅	4.6205	-0.0440	-0.94%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.71	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%