UTI Nifty 50 Index Fund-Growth Option- Direct(0P0000XVU2)

NSE

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155.671 -0.190 -0.12%

12/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XA0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 203.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVU2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.100	0.000
股票	99.900	99.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.194	17.614
市帳率	2.457	2.407
市銷率	2.400	2.393
市現率	13.588	19.233
股息收益率	1.494	1.432
5 年盈利增長	9.856	46.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.350	29.768
科技	13.970	7.775
能源	10.970	5.214
週期性消費	10.320	11.176
防禦型消費	8.010	8.053
基本材料	5.850	10.363
工業	5.740	13.619
通訊服務	4.130	3.080
醫療保健	3.910	9.706
公用事業	2.750	6.657

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	12.23	1,706.60	-0.27%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.37	1,250.05	+0.49%
信实工业公司	INE002A01018	8.13	1,247.90	-0.73%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.41	1,579.85	-0.69%
巴帝电信	INE397D01024	4.13	1,632.50	-0.63%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.98	3,511.05	+0.14%
拉森特博洛	INE018A01030	3.98	3,187.30	-0.20%
ITC	INE154A01025	3.94	412.05	-0.08%
印度国家银行	INE062A01020	2.82	727.85	+0.66%
Axis Bank	INE238A01034	2.66	1,010.20	-0.10%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	274.32B	1.13	6.59	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	274.32B	1.14	6.69	6.37
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	274.32B	1.12	3.27	4.24
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	274.32B	1.14	6.64	5.22
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	274.32B	1.14	6.69	-

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,531.0	-68.1	-1.22%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.36	+48.56	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.040	-0.044	-1.08%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UTI Nifty Index F.	155.671	-0.190	-0.12%
Renta 4 Activos G.	8.007	+0.010	+0.07%
Pictet-Short-Term.	143.228	+0.010	+0.01%
歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
T. Rowe Price Fun.	29.690	+0.320	+1.09%
Goldman Sachs Eme.	18.030	+0.130	+0.73%
GlobalPortfolioOn.	144.420	+0.350	+0.24%
Rheos Hifumi DC	21,109.000	+45.000	+0.21%