Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund Regular Growth(0P0001S5ST)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.014 -0.060 -0.58%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01KW3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S5ST 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund Regular Gr (0P0001S5ST) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund Regular Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.570	26.570	0.000
股票	48.230	66.860	18.630
債券	12.660	12.660	0.000
其他	12.550	12.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.467	18.680
市帳率	2.653	3.171
市銷率	2.252	2.189
市現率	14.378	16.976
股息收益率	1.573	1.657
5 年盈利增長	49.581	38.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.230	27.243
週期性消費	12.470	13.219
科技	11.040	11.689
工業	9.030	8.691
基本材料	8.770	6.062
醫療保健	6.460	7.167
能源	5.750	8.518
通訊服務	5.120	4.871
防禦型消費	4.500	7.881
房地產	3.450	1.989
公用事業	3.180	4.748

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mirae Asset Gold	INF769K01JP9	10.53	84.81	+0.62%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.40	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.28	1,694.85	-0.17%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.74	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.51	1,260.10	+0.90%
Mirae Asset Silver	INF769K01KG6	2.36	96.14	+1.70%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.29	1,856.40	+0.71%
印度国家银行	INE062A01020	2.12	722.15	-0.76%
巴帝电信	INE397D01024	2.09	1,717.05	+0.14%
信实工业公司	INE002A01018	1.87	1,217.25	+0.09%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF769K01HH0	20.61B	-1.08	39.93	-
INF769K01IR7	3.26B	5.91	-	-
INF769K01IP1	594.76M	2.38	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2580	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.10910	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%