Mirae Asset Midcap Fund Direct Growth(0P0001HZLB)

NSE

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32.311 -0.835 -2.52%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01FA9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 166.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HZLB 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset Midcap Fund Direct Growth (0P0001HZLB) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset Midcap Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.300	0.150
股票	98.840	98.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.975	27.421
市帳率	3.238	4.720
市銷率	2.169	3.001
市現率	21.157	28.021
股息收益率	1.402	0.924
5 年盈利增長	56.024	21.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.230	17.413
週期性消費	17.320	17.905
工業	14.680	17.701
醫療保健	13.640	11.313
基本材料	11.850	12.077
科技	8.880	11.440
通訊服務	4.200	3.701
公用事業	4.050	2.668
房地產	3.490	3.929
能源	2.140	2.178
防禦型消費	1.510	3.075

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
鲁宾制药	INE326A01037	2.75	1,969.90	-4.15%
Indian Bank	INE562A01011	2.66	508.45	-2.20%
The Federal Bank	INE171A01029	2.55	181.01	-0.43%
One 97 Communications	INE982J01020	2.48	724.05	-4.15%
Delhivery	INE148O01028	2.43	266.25	-5.52%
MphasiS	INE356A01018	2.42	2,554.25	-1.83%
Gland	INE068V01023	2.25	1,459.40	-1.13%
Tata Communications	INE151A01013	2.14	1,503.20	-1.31%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.12	3,752.45	-0.09%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.12	312.35	-2.44%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Div	387.52B	-2.23	10.98	13.04
Mirae Asset India Opportun Gr	387.52B	-2.23	11.22	13.29
Mirae Asset India Opportun reg Div	387.52B	-2.31	9.88	11.74
Mirae Asset India Opportun reg Gr	387.52B	-2.31	10.11	12.22
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	383.35B	-5.15	12.96	17.78

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%