DSP Quant Fund Direct Growth(0P0001HI71)

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21.596 -0.017 -0.08%

01/07 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP Investment Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1NQ6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HI71 持股

全面的主要持股資訊及 DSP Quant Fund Direct Growth (0P0001HI71) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP Quant Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.340	0.100
股票	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.472	23.100
市帳率	4.687	4.001
市銷率	3.164	2.599
市現率	27.502	17.697
股息收益率	1.489	1.366
5 年盈利增長	17.429	24.739

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.800	15.412
科技	14.300	7.184
基本材料	13.110	16.371
醫療保健	11.530	11.301
防禦型消費	10.800	13.073
週期性消費	10.730	20.541
工業	7.730	21.114

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.54	1,728.00	+1.34%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.39	1,191.80	-1.65%
英雄本田汽车	INE158A01026	3.90	5,557.15	-0.82%
科塔克银行	INE237A01028	3.64	1,764.95	-2.39%
拉森特博洛	INE018A01030	3.46	3,622.95	+2.73%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.39	4,008.20	+0.75%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3.25	174.64	+0.33%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.20	7,159.00	-1.62%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.16	1,618.50	+1.74%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.16	12,029.00	-0.66%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF740KA1LG1		23.63B	8.44	16.63	-
	INF740K01QA7		11.73B	22.13	23.42	20.05

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	317.00	+2.25	+0.71%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,103.9	-65.6	-0.17%
US 500	5,474.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	105.525	-0.062	-0.06%

倫敦布倫特原油	86.52	-0.08	-0.09%
WTI原油	83.08	-0.30	-0.36%
黃金	2,331.85	-7.05	-0.30%
銅	4.4275	+0.0095	+0.22%
天然氣	2.430	-0.048	-1.94%
美國二號棉花	72.58	-0.52	-0.71%
美國大豆	1,150.12	+4.12	+0.36%

歐元/美元	1.0733	-0.0004	-0.04%
美元/日元	161.59	+0.14	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2669	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.611	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8138	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04836	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%