Union Midcap Fund Direct Growth(0P0001JBA6)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.270 -0.210 -0.41%

06/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01GI3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JBA6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.650	2.690	0.040
股票	97.350	97.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.146	32.516
市帳率	4.593	4.288
市銷率	2.527	3.122
市現率	32.267	28.654
股息收益率	0.885	0.893
5 年盈利增長	20.093	20.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.490	18.345
週期性消費	18.560	18.737
金融服務	15.930	18.101
科技	14.550	10.384
醫療保健	10.240	10.447
基本材料	6.760	11.640
通訊服務	3.980	3.437
房地產	3.150	3.886
能源	1.420	2.037
公用事業	1.020	2.536
防禦型消費	0.890	3.193

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coforge	INE591G01017	3.43	9,620.20	-0.12%
The Federal Bank	INE171A01029	3.12	197.31	-0.11%
Persistent Systems	INE262H01021	2.95	6,334.30	+0.37%
MphasiS	INE356A01018	2.89	2,926.20	+0.99%
Voltas	INE226A01021	2.58	1,779.70	+0.21%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.57	1,198.35	+3.92%
Dixon Tech	INE935N01020	2.54	18,451.85	+2.30%
Max Financial	INE180A01020	2.49	1,111.45	+1.75%
Suzlon Energy	INE040H01021	2.33	60.88	+3.45%
Info Edge India	INE663F01024	2.29	8,438.65	-4.28%

由Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		58.42B	22.72	21.52	15.67
	INF582M01GM5		13.81B	25.15	19.19	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.30	+1.25	+0.33%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,649.7	-64.5	-0.15%
US 500	5,932.4	-44.5	-0.74%
美元指數期貨	108.370	+0.269	+0.25%

倫敦布倫特原油	76.98	+0.68	+0.89%
WTI原油	74.17	+0.61	+0.83%
黃金	2,662.39	+14.99	+0.57%
銅	4.1863	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.465	-0.207	-5.64%
美國二號棉花	68.51	-0.17	-0.25%
美國大豆	997.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0356	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.84	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3399	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2492	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.756	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92725	-0.00475	-0.10%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%