HSBC Ultra Short Duration Fund Growth(0P0001J08J)

NSE

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1,321.281 +0.260 +0.02%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF336L01OW1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J08J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.390	60.990	0.600
債券	39.350	39.350	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.629	42.804
現金	35.822	37.336
政府	17.281	15.801

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	4.91	-	-
182 DTB 29052025	IN002024Y332	3.73	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	3.02	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	3.00	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.84	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	2.49	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.04	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1.99	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	1.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.97	-	-

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,410.8	+596.7	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.777	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
黃金	2,994.64	+3.34	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.018	-0.093	-2.26%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HSBC Ultra Short .	1,321.281	+0.260	+0.02%
長盛盛輝混合C	1.650	+0.020	+1.44%
Scotia Canadian E.	18.895	-0.190	-1.00%
NASSAU FUNDO DE I.	264.277	+0.130	+0.05%
BCP SP500 EUR	51.560	+0.716	+1.41%
DWS Foncreativo F.	10.96	0.00	0%
Vitruvius Greater.	235.150	-2.080	-0.88%
SBI Long Duration.	12.237	+0.010	+0.09%