Tata Small Cap Fund Direct Growth(0P0001EUZZ)

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38.827 -0.978 -2.46%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K011O1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EUZZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.890	7.890	0.000
股票	92.110	92.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.795	21.572
市帳率	3.273	3.566
市銷率	1.639	2.442
市現率	23.990	22.040
股息收益率	0.770	0.795
5 年盈利增長	15.243	23.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.910	24.846
週期性消費	18.740	18.281
基本材料	16.610	12.762
醫療保健	10.790	9.727
金融服務	9.670	14.236
房地產	5.780	3.547
科技	5.490	7.421
防禦型消費	4.060	5.444
公用事業	0.940	1.797

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BASF India	INE373A01013	4.38	4,365.55	+5.28%
Godrej Industries	INE233A01035	3.71	824.95	+3.03%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3.61	376.25	+3.35%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3.57	1,015.75	-1.06%
Quess Corp	INE615P01015	3.28	594.05	-2.38%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.25	61.50	+1.49%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.21	519.05	-6.55%
Wonderla Holidays Ltd	INE066O01014	3.18	640.00	-4.41%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2.76	9,017.15	-1.08%
UTI Asset	INE094J01016	2.72	929.65	-2.13%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40.99B	-2.29	12.12	10.65

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,592.0	+46.7	+0.10%
US 500	6,123.4	+8.8	+0.14%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,910.80	+10.10	+0.35%
銅	4.6155	-0.0490	-1.05%
天然氣	3.636	-0.089	-2.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13500	+0.02590	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%