Nippon India Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan - Growth(0P0001DJBZ)

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17.585 -0.010 -0.05%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Nippon Life India Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204KB1YQ1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DJBZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.730	2.730
債券	97.050	97.050
其他	0.220	0.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.053	86.494
現金	2.728	3.377

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	17.06	112.870	0.00%
6.99% Govt Stock 2051	IN0020210194	13.60	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	12.43	113.071	+0.00%
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	12.26	94.847	0.00%
India INGOVT 7.06 10-Oct-2046	IN0020160068	10.36	101.175	0.00%
India INGOVT 9.23 23-Dec-2043	IN0020130079	9.01	124.194	0.00%
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	6.00	-	-
7.16% Govt Stock 2050	IN0020200054	4.79	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.50	-	-
7.72% Govt Stock 2049	IN0020190032	1.94	-	-

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上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
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美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.88	-0.46	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.3476	-0.0047	-0.06%
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美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
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