SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth(0P0001KUN0)

NSE

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12.782 -0.001 -0.01%

08/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA1R15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KUN0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.560	19.480	12.920
債券	92.990	92.990	0.000
其他	0.450	0.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.748	37.594
公司	25.312	45.141
現金	2.489	13.011

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	43.27	101.320	0.00%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14.01	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.87	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5.69	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.38	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	4.32	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.50	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2.20	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	2.19	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		26.69B	10.65	-	-
	INF200KA16T4		26.69B	11.11	-	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.995	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.12	+0.96	+1.26%
WTI原油	74.20	+0.88	+1.20%
黃金	2,684.66	+12.26	+0.46%
銅	4.3070	+0.0485	+1.14%
天然氣	3.787	+0.136	+3.73%
美國二號棉花	68.44	+0.21	+0.31%
美國大豆	994.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.05	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3573	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2311	-0.0052	-0.42%
美元/新臺幣	32.896	+0.007	+0.02%
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滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
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