SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth(0P0001KUN0)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.955 -0.002 -0.02%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA1R15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KUN0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.620	13.620
債券	85.950	85.950
其他	0.430	0.430

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.459	36.823
公司	31.044	45.611
現金	6.064	13.179

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	43.91	101.600	-0.08%
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.28	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.24	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.02	-	-
Citicorp Finance (India) Ltd.	INE915D08CZ3	4.01	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	3.98	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.21	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2.01	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		28.85B	-0.09	-	-
	INF200KA16T4		28.85B	-0.03	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,408.4	+594.3	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.765	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.89	+3.59	+0.12%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.015	-0.096	-2.34%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.25	+2.25	+0.22%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.49	+0.68	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SBI Floating Rate.	12.955	-0.002	-0.02%
Mackenzie Monthly.	9.066	-0.004	-0.04%
BlackRock Global .	56.160	+1.910	+3.52%
Pharus Sicav - El.	153.560	+0.850	+0.56%
SEB Europe Fund C	7.368	+0.010	+0.15%
興業貨幣- A	1.000	0.000	0%
CFS FC W PSup-Fir.	3.558	-0.010	-0.21%
JHancock Bond A	13.49	+0.02	+0.15%