SBI Long Duration Fund Direct Growth(0P0001Q7X3)

NSE

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12.098 -0.010 -0.10%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA16T4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001Q7X3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.930	4.930
債券	94.890	94.890
其他	0.180	0.180

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.892	86.494
現金	4.929	3.377

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	49.27	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	11.61	-	-
India 40Y	IN0020220094	11.23	7.176	+1.86%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	6.41	-	-
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5.45	104.290	-0.10%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.87	-	-
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3.63	94.869	-0.08%
7.63% Govt Stock 2059	IN0020190057	1.95	-	-
7.19% Govt Stock 2060	IN0020200039	0.93	-	-
India INGOVT 7.72 26-Oct-2055	IN0020150077	0.55	108.732	-0.17%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		26.69B	10.65	-	-
	INF200KA1R15		11.89B	7.76	6.59	-

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香港恒生指數	19,264.75	-15.09	-0.08%
上證指數	3,223.55	-6.62	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	382.52	-2.93	-0.76%
日經225	39,500.50	-470.00	-1.18%
US 30	42,547.1	-76.2	-0.18%
US 500	5,903.4	-13.9	-0.23%
美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.00	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
黃金	2,677.44	+5.04	+0.19%
銅	4.2888	+0.0203	+0.48%
天然氣	3.595	-0.072	-1.96%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	989.88	-4.12	-0.41%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3502	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2331	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.936	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.92175	+0.01005	+0.20%

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友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.60	+5.40	+1.46%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%