SBI Long Duration Fund Regular Growth(0P0001Q7X7)

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11.987 -0.010 -0.10%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA13T1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001Q7X7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	11.987	11.987	11.987	11.987	-0.10%
2025年1月7日	11.999	11.999	11.999	11.999	0.22%
2025年1月6日	11.972	11.972	11.972	11.972	0.10%
2025年1月3日	11.961	11.961	11.961	11.961	0.08%
2025年1月2日	11.951	11.951	11.951	11.951	0.02%
2025年1月1日	11.949	11.949	11.949	11.949	-0.20%
2024年12月31日	11.973	11.973	11.973	11.973	0.23%
2024年12月30日	11.946	11.946	11.946	11.946	0.16%
2024年12月27日	11.926	11.926	11.926	11.926	0.03%
2024年12月26日	11.923	11.923	11.923	11.923	-0.08%
2024年12月25日	11.933	11.933	11.933	11.933	0.00%
2024年12月24日	11.933	11.933	11.933	11.933	-0.03%
2024年12月23日	11.937	11.937	11.937	11.937	0.05%
2024年12月20日	11.931	11.931	11.931	11.931	-0.16%
2024年12月19日	11.949	11.949	11.949	11.949	-0.39%
2024年12月18日	11.996	11.996	11.996	11.996	0.09%
2024年12月17日	11.985	11.985	11.985	11.985	-0.11%
2024年12月16日	11.999	11.999	11.999	11.999	-0.06%
2024年12月13日	12.005	12.005	12.005	12.005	0.27%
2024年12月12日	11.973	11.973	11.973	11.973	-0.02%
2024年12月11日	11.976	11.976	11.976	11.976	-0.14%
2024年12月10日	11.993	11.993	11.993	11.993	0.05%
2024年12月9日	11.986	11.986	11.986	11.986	0.30%

最高: 12.005

最低: 11.923

差價: 0.082

平均: 11.964

升跌（%）: 0.309

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香港恒生指數	19,233.00	-46.84	-0.24%
上證指數	3,206.59	-23.58	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	382.52	-2.93	-0.76%
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美元指數期貨	108.960	+0.034	+0.03%

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美國大豆	989.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3505	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2329	-0.0034	-0.28%
美元/新臺幣	32.943	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92205	+0.01035	+0.21%

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中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	374.60	+5.40	+1.46%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%