HDFC Developed World Indexes Fund of Funds Direct Growth(0P0001N9O1)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.483 -0.002 -0.01%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KC1BO4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001N9O1 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Developed World Indexes Fund of Funds Direct (0P0001N9O1) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Developed World Indexes Fund of Funds Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.670	0.210
股票	99.470	99.470	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.632	20.996
市帳率	3.048	4.715
市銷率	2.224	3.448
市現率	12.989	14.506
股息收益率	1.996	1.507
5 年盈利增長	11.314	15.969

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.400	36.910
金融服務	15.210	9.980
醫療保健	11.480	8.962
週期性消費	10.080	14.822
工業	10.020	9.527
通訊服務	7.970	12.208
防禦型消費	6.310	4.864
能源	4.000	2.665
基本材料	3.470	17.570
公用事業	2.770	2.695
房地產	2.290	1.765

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Irl) plc - MSCI USA NSL UCITS USD A-acc	IE000OULL4R4	72.74	228.30	0.00%
CSIF (Lux) Equity Europe CB USD	LU2295702851	15.97	-	-
CSIF (Lux) Equity Japan CB USD	LU2295703230	5.44	-	-
CSIF (Lux) Equity Canada CB USD	LU2295703404	3.02	-	-
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Jpn CB USD	LU2295703073	2.71	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.23B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.23B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	722.23B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.23B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.23B	6.17	6.25	6.37

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%