HDFC Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth Option(0P0001EI12)

NSE

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19/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01WA6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 965.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EI12 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.390	19.390	0.000
股票	50.780	66.270	15.490
債券	29.830	29.830	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.286	23.993
市帳率	2.013	2.592
市銷率	2.068	2.382
市現率	15.691	20.194
股息收益率	1.858	1.339
5 年盈利增長	16.511	16.057

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.700	30.932
工業	14.290	9.791
能源	11.930	7.929
公用事業	7.920	5.685
科技	6.730	11.440
醫療保健	6.230	4.392
週期性消費	5.830	15.575
防禦型消費	4.490	8.293
通訊服務	3.890	3.585
基本材料	2.980	7.057
房地產	2.010	1.878

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 96

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.38	1,742.25	+2.18%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.66	1,249.10	-0.35%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.25	366.70	0.00%
印度国家银行	INE062A01020	3.22	803.00	-1.39%
印度煤矿	INE522F01014	3.03	412.25	-0.27%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.87	101.507	-0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.59	1,824.75	+0.73%
拉森特博洛	INE018A01030	2.46	3,505.90	-1.02%
07.18 Goi 2033	IN0020230085	2.43	-	-
ITC	INE154A01025	2.36	467.35	+0.17%

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+5.05	+1.37%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,309.7	+40.8	+0.09%
US 500	5,919.9	+2.9	+0.05%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.29	-0.02	-0.03%
黃金	2,636.65	+0.95	+0.04%
銅	4.1707	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.959	+0.006	+0.20%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0599	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.62	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2351	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.345	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03405	+0.00235	+0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%