Kotak Multicap Fund Regular Growth(0P0001N9FE)

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18.215 -0.114 -0.62%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174KA1HS9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 147.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001N9FE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	2.680	0.000
股票	97.320	97.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.103	23.575
市帳率	2.477	3.381
市銷率	1.667	2.615
市現率	18.940	20.651
股息收益率	1.837	1.128
5 年盈利增長	15.989	17.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.510	14.363
金融服務	21.070	26.509
科技	14.030	11.177
工業	10.830	13.919
公用事業	7.870	3.803
通訊服務	7.070	4.535
防禦型消費	7.060	7.442
醫療保健	4.290	6.615
能源	3.090	6.163
基本材料	2.190	9.333

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.27	11,063.60	+1.86%
英雄本田汽车	INE158A01026	4.75	4,794.10	+0.55%
印度国家银行	INE062A01020	4.16	816.05	+4.52%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.04	11,516.40	+3.36%
MphasiS	INE356A01018	3.22	2,883.55	+3.49%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	3.01	360.70	+0.17%
印度联合利华	INE030A01027	2.64	2,445.25	+2.62%
Zomato	INE758T01015	2.53	264.20	-0.98%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.39	477.95	+5.43%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.37	1,902.25	+3.72%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	434.3B	5.87	5.85	5.00
Kotak Floater Short Term Growth	304.67B	6.49	6.45	6.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%