ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth(0P0001FDY0)

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36.170 -0.680 -1.85%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1RH9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 247.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FDY0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.870	9.330	0.460
股票	91.130	91.400	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.948	25.493
市帳率	2.511	3.596
市銷率	2.328	2.501
市現率	16.112	19.205
股息收益率	1.095	1.729
5 年盈利增長	13.956	36.123

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.260	19.160
醫療保健	12.370	10.411
週期性消費	10.460	20.517
基本材料	10.430	15.873
工業	5.780	20.253
通訊服務	4.980	5.770
防禦型消費	4.860	13.912
能源	4.680	12.276
公用事業	2.600	11.040
科技	2.580	7.252

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.15	1,771.50	-1.23%
Axis Bank	INE238A01034	6.47	1,071.85	-3.34%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.53	1,288.40	+0.12%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.85	1,808.85	-0.79%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.14	929.45	-3.62%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.06	10,901.05	-0.50%
印度国家银行	INE062A01020	2.88	812.00	-2.50%
巴帝电信	INE397D01024	2.59	1,578.10	-1.39%
Zomato	INE758T01015	2.51	282.10	-2.22%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.35	1,922.15	-1.24%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2917	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7750	+0.0000	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%