ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth(0P0001FDY0)

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36.600 -0.270 -0.73%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1RH9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 247.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FDY0 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G (0P0001FDY0) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.180	12.330	0.150
股票	87.830	87.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.324	26.990
市帳率	2.220	5.757
市銷率	2.515	2.848
市現率	21.227	29.465
股息收益率	1.022	1.279
5 年盈利增長	13.584	16.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.880	16.917
醫療保健	13.400	10.754
基本材料	8.780	16.715
週期性消費	7.370	20.390
防禦型消費	5.720	14.936
通訊服務	5.200	6.155
工業	4.970	19.861
能源	4.640	12.011
公用事業	3.330	12.692
科技	2.700	6.943

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.35	1,755.90	+2.44%
Axis Bank	INE238A01034	5.42	1,171.65	+2.84%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.43	1,293.75	+1.30%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.17	1,805.00	-0.22%
印度国家银行	INE062A01020	2.99	846.75	+2.04%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.48	11,191.15	+1.25%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.41	1,088.20	+2.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.37	1,755.45	-0.46%
巴帝电信	INE397D01024	2.28	1,571.60	-1.23%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.20	1,924.50	+2.87%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Gr	620.51B	16.51	14.49	12.77

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
US 500	5,720.0	+7.3	+0.13%
美元指數期貨	103.682	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.66	+0.19	+0.27%
黃金	2,747.35	+1.15	+0.04%
銅	4.4493	+0.0178	+0.40%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1125	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.941	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%