AIFMC Bsns Mdl Invst Eq(LOF)(163415)

上海

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08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 兴全基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001PP9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

163415 持股

全面的主要持股資訊及興全商業模式優選混合(LOF) (163415) 的關鍵持股資訊。我們的興全商業模式優選混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.780	5.780	0.000
股票	94.330	94.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.649	17.577
市帳率	2.519	2.212
市銷率	1.734	1.726
市現率	7.773	9.656
股息收益率	2.300	2.492
5 年盈利增長	18.418	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.730	24.851
週期性消費	20.940	11.033
工業	19.380	24.258
醫療保健	9.270	9.773
基本材料	5.970	11.743
金融服務	3.080	7.361
能源	2.300	7.607
通訊服務	1.960	4.138
公用事業	0.360	6.273

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立訊精密	CNE100000TP3	6.06	39.15	-3.24%
青島海爾	CNE000000CG9	5.92	29.32	+2.84%
瀾起科技	CNE100003MN7	4.93	66.82	+0.62%
魚躍醫療	CNE1000009X3	4.26	34.68	+1.64%
鵬鼎控股	CNE100003GF5	3.79	37.48	+0.03%
寧德時代	CNE100003662	3.41	245.34	-1.65%
泰格醫藥	CNE100001KV8	3.33	50.50	-2.62%
水晶光電	CNE100000CT1	2.93	21.03	+0.14%
中國平安	CNE000001R84	2.90	50.30	+0.26%
德賽西威	CNE1000033C7	2.83	103.67	+1.64%

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	23.69B	10.61	-9.06	14.98
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	8.09	-10.53	9.20
AEGON Industrial New View Intrv	9.7B	12.79	-2.95	-
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	8.93B	16.17	-1.08	9.07
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.64B	4.93	-14.21	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.93	-0.75	-0.20%
日經225	39,650.50	-320.00	-0.80%
US 30	42,549.8	-73.5	-0.17%
US 500	5,904.2	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	108.840	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.90	-0.29	-0.38%
WTI原油	73.02	-0.30	-0.41%
黃金	2,676.45	+4.05	+0.15%
銅	4.2705	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.644	-0.023	-0.63%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7815	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	4.91950	+0.00780	+0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%