Indosuez Funds Short Term Dollar G Capitalisation(0P00013C35)

盧森堡

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1,208.110 -0.150 -0.01%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1073900224

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013C35 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.340	29.340	0.000
債券	70.660	70.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.297	58.252
現金	20.922	14.737
政府	7.781	18.276

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.50	-	-
American Honda Finance Corporation 6.04549%	-	2.93	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	2.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.57	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.21	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	-	2.19	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	2.19	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc 3.5%	-	2.19	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2.19	-	-

由CA Indosuez Wealth (Asset Management)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IndosuezST Dollar P Cap	61.04M	3.99	3.22	1.68
IndosuezST Dollar M Cap	61.04M	4.25	3.47	-
IndosuezST Dollar F Cap	61.04M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar MX dist	61.04M	4.24	3.47	-
IndosuezST Dollar PX dist	61.04M	4.00	3.23	1.55

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,892.6	-65.6	-0.15%
US 500	5,975.8	-9.6	-0.16%
美元指數期貨	106.457	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.08	+0.11%
WTI原油	68.45	+0.02	+0.03%
黃金	2,579.50	-7.00	-0.27%
銅	4.0740	-0.0090	-0.22%
天然氣	2.859	-0.124	-4.16%
美國二號棉花	68.65	-0.25	-0.36%
美國大豆	991.88	-15.12	-1.50%

歐元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.566	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%