Comgest Growth India EUR R Acc(0P0000WDC2)

Xetra

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69.550 -2.070 -2.89%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B56BR119

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDC2 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth India EUR R Acc (0P0000WDC2) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth India EUR R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.480	0.000
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.069	24.201
市帳率	2.843	3.383
市銷率	2.886	2.977
市現率	17.055	22.106
股息收益率	1.264	1.094
5 年盈利增長	14.556	19.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.410	28.065
週期性消費	12.910	14.978
醫療保健	10.380	8.436
科技	10.240	11.986
防禦型消費	9.850	6.563
工業	7.860	11.219
房地產	6.010	3.551
通訊服務	5.900	4.048
基本材料	3.930	7.022
能源	3.820	5.145
公用事業	3.680	2.929

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank ADR	US40415F1012	7.92	61.47	-0.82%
REC	INE020B01018	5.30	503.30	-2.36%
Shriram Finance	INE721A01013	5.07	2,894.30	-2.17%
KEC International	INE389H01022	4.82	1,052.00	-6.66%
Varun Beverages	INE200M01039	4.80	606.40	-1.91%
Oberoi Realty	INE093I01010	4.56	2,282.40	+0.62%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.30	1,837.05	-0.88%
Zomato	INE758T01015	4.25	250.00	-0.97%
Axis Bank	INE238A01034	4.09	1,075.50	+0.75%
超科水泥	INE481G01011	3.91	11,399.45	-1.89%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.34B	2.03	1.92	9.80
Europe EUR Z Acc	5.34B	1.99	1.87	9.73
World EUR R Acc	940.38M	15.54	4.55	9.92
Greater Europe Opportunities EUR Ac	572.28M	-2.53	-8.52	7.96
Greater Europe Opportunities EUR I	572.28M	-2.08	-8.06	8.50

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.88	+6.23	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,623.5	+94.2	+0.22%
US 500	5,923.4	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	108.705	+0.327	+0.30%

倫敦布倫特原油	77.73	+0.68	+0.88%
WTI原油	75.11	+0.86	+1.16%
黃金	2,667.14	+1.74	+0.07%
銅	4.2082	+0.0127	+0.30%
天然氣	3.611	+0.162	+4.70%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0321	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3498	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.868	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91750	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%