Indexa Más Rentabilidad Acciones PP(0P0001971O)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.469 -0.000 -0.00%

21/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 279.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001971O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.930	0.060
股票	99.050	99.050	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.569	16.745
市帳率	2.376	2.739
市銷率	1.700	1.978
市現率	11.109	10.776
股息收益率	2.375	2.583
5 年盈利增長	10.851	11.195

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.000	22.397
金融服務	16.200	15.599
工業	12.730	12.613
週期性消費	11.320	12.215
醫療保健	10.100	10.925
通訊服務	7.220	7.147
防禦型消費	6.260	7.346
基本材料	3.990	5.112
能源	3.890	5.070
公用事業	2.940	2.921
房地產	2.340	1.692

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	20.61	130.47	+0.52%
SPDR标普500	US78462F1030	20.39	594.69	+0.60%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	14.71	235.45	+0.21%
先锋整体市场指数	US9229087690	10.20	294.00	+0.25%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	9.67	4,174.5	-0.07%
Vanguard FTSE Emerging Markets	US9220428588	9.65	44.59	+0.43%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	6.99	2,857.0	-0.09%
Vanguard Europe Pacific	US9219438580	4.73	47.85	+0.59%
Vanguard FTSE All-Wld X US SmCp	US9220427184	2.73	114.54	+0.47%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes Acciones Europeas PP	98.77M	-2.78	9.24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	45.01M	29.94	9.50	11.92
La Previsora PP	21.25M	4.90	1.61	1.26
Triodos Renta Mixta	19.38M	4.42	0.04	-
Finizens Decidido (#4) PP	19.17M	16.20	4.75	-

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香港恒生指數	20,075.75	+192.62	+0.97%
上證指數	3,371.16	+19.91	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	374.12	+0.52	+0.14%
日經225	39,079.00	-93.50	-0.24%
US 30	42,883.5	-23.4	-0.05%
US 500	5,968.4	-5.7	-0.09%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.62	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,633.19	+4.99	+0.19%
銅	4.1007	+0.0059	+0.14%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.40	-0.04	-0.06%
美國大豆	971.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7692	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.450	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.30	+0.85	+1.53%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	419.20	-1.00	-0.24%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	299.00	+1.40	+0.47%