Abanca Fondepósito Cartera FI(0P000195VZ)

馬德里

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12.767 +0.001 +0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0106933023

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195VZ 持股

全面的主要持股資訊及 Imantia Fondeposito Institucional Premium FI (0P000195VZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Imantia Fondeposito Institucional Premium FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.170	97.500	5.330
債券	7.840	7.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.830	20.090
政府	13.170	22.739

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2.67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.28	98.720	0.00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.28	98.500	-0.02%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.64	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.59B	3.18	1.72	0.40
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.59B	2.93	1.46	0.08
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	781.73M	3.94	1.58	0.50
Abanca Renta Fija Flexible FI	372.81M	2.20	-0.30	0.37

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-7.20	-1.89%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,067.0	-568.2	-1.33%
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美元指數期貨	109.560	+0.556	+0.51%

倫敦布倫特原油	79.58	+2.66	+3.46%
WTI原油	76.47	+2.55	+3.45%
黃金	2,716.09	+25.29	+0.94%
銅	4.2955	-0.0140	-0.32%
天然氣	3.965	+0.264	+7.13%
美國二號棉花	67.08	-1.42	-2.07%
美國大豆	1,025.38	+26.38	+2.64%

歐元/美元	1.0237	-0.0062	-0.60%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3634	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.078	+0.195	+0.59%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%