IM 93 Renta A FI(130588033)

馬德里

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14.47 +0.01 +0.05%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0130588033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

130588033 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.28	28.54	5.26
股票	28.56	29.40	0.84
債券	47.24	47.26	0.02
其他	0.92	0.92	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.77	15.20
市帳率	1.50	2.14
市銷率	0.73	1.50
市現率	5.50	8.95
股息收益率	2.59	2.85
5 年盈利增長	9.53	10.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.92	11.87
工業	19.17	15.32
金融服務	13.60	15.63
科技	10.73	17.34
醫療保健	10.68	11.85
通訊服務	10.17	6.46
基本材料	5.14	7.49
能源	4.03	4.68
防禦型消費	3.67	7.45
房地產	0.96	3.74
公用事業	0.93	4.01

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.791%	ES0L02410048	10.67	-	-
Spain (Kingdom of) 3.669%	ES0L02408091	7.15	-	-
Spain (Kingdom of) 3.603%	ES0L02411087	7.09	-	-
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I	LU1144806145	6.52	236.952	-0.35%
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I	LU1144807119	5.99	184.676	+0.31%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2653978598	5.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.718%	ES0L02407051	3.59	-	-
Spain (Kingdom of) 3.791%	ES0L02409065	3.57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.577%	ES0L02412069	3.54	-	-
Spain (Kingdom of) 3.498%	ES0L02501101	3.52	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.65M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.65M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.65M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	69.49M	4.20	3.49	4.28
GVC Gaesco Sostenible iSR A	56.71M	7.80	4.92	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.85	-4.25	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,588.0	+291.5	+0.66%
US 500	5,996.4	+27.1	+0.45%
美元指數期貨	106.880	-0.627	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.11	-0.52	-0.70%
WTI原油	70.67	-0.57	-0.80%
黃金	2,697.80	-39.40	-1.44%
銅	4.1568	+0.0238	+0.58%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.41	+0.64	+0.90%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0493	+0.0076	+0.72%
美元/日元	154.42	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2505	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2575	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.434	-0.149	-0.46%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.03740	+0.00790	+0.16%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%