KSM KTF Tel Bond-CPI-Lnk AA-AAA IL(0P0001H2KJ)

特拉維夫

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16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051290109

S/N: 5129010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 342.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H2KJ 持股

全面的主要持股資訊及 KSM KTF Tel Bond-CPI-Linked AA-AAA (0P0001H2KJ) 的關鍵持股資訊。我們的 KSM KTF Tel Bond-CPI-Linked AA-AAA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.080	100.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.085	97.568
現金	-0.084	0.973

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	2.55	102.750	-0.05%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.45	153.00	+0.01%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2.41	112.09	+0.18%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.25	94.31	-0.11%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.17	92.52	-0.03%
Discont Man B15	IL0074803045	2.15	101.99	+0.18%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.01	111.380	+0.04%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.92	119.55	+0.15%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.86	112.590	+0.20%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.86	101.120	+0.15%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
KSM KTF Tel Bond-.	110.100	+0.130	+0.12%
iShares Core MSCI.	2,939.03	+0.00	+0.00%
ADERU	11.08	+0.00	+0.00%
MFM UK Primary Op.	4.49	+0.01	+0.14%
RSH	0.12	-0.01	-10.71%
JWEL	26.34	+0.48	+1.86%
SIRO	109.97	0.00	0.00%
Heungkuk HK HighV.	8,395	-100	-1.18%