IL Bright Directions DFA International Small Company 529 Portfolio E(0P0000XQER)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.000 +0.160 +0.73%

12/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.090	1.090
股票	98.700	98.700
債券	0.010	0.010
優先股	0.160	0.160
其他	0.030	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.992	17.522
市帳率	1.198	2.262
市銷率	0.689	2.329
市現率	5.908	10.006
股息收益率	3.462	2.622
5 年盈利增長	11.376	10.738

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.640	13.052
金融服務	15.690	14.574
週期性消費	14.090	10.234
基本材料	10.490	6.276
科技	8.210	18.745
醫療保健	5.880	11.871
防禦型消費	5.830	6.193
能源	4.820	4.202
房地產	4.160	18.440
通訊服務	3.270	6.432
公用事業	2.930	2.702

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	DFA International Small Company I	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	1.38	12.33	12.70
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	-0.02	13.45	15.47
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	-1.86	3.03	7.54
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	6.09	8.59	9.02
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	5.76	7.32	8.07

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	388.70	+3.05	+0.79%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,298.3	+484.2	+1.19%
US 500	5,610.3	+89.1	+1.61%
美元指數期貨	103.709	-0.121	-0.12%

倫敦布倫特原油	70.36	+0.48	+0.69%
WTI原油	67.04	+0.49	+0.74%
黃金	2,998.75	+7.45	+0.25%
銅	4.8755	-0.0500	-1.02%
天然氣	4.034	-0.077	-1.87%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,013.63	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0880	+0.0028	+0.26%
美元/日元	148.30	+0.49	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2393	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.926	-0.061	-0.18%
美元/港幣	7.7733	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.23920	-0.01800	-0.34%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IL Bright Directi.	22.000	+0.160	+0.73%
IBEX Medium Cap	15,660.10	+101.70	+0.65%
Sanlam Namibia Ge.	12.959	-0.070	-0.55%
美元/瑞士法郎	0.9349	+0.0000	+0.00%
Prime All Share	8,870.71	+168.09	+1.93%
Amundi Funds - Eq.	122.170	-0.330	-0.27%
Invesco MSCI Worl.	114.09	+1.43	+1.27%
Ticaret Greater T.	489.470	-1.370	-0.28%