IGW Mthly Distribution Bd(000465)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000465 持股

全面的主要持股資訊及景順長城鑫月薪定期支付債券 (000465) 的關鍵持股資訊。我們的景順長城鑫月薪定期支付債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	4.34	-	-
ZHANJIANG COMMUNICATION HOLDING CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1 TYPE 2	-	4.27	-	-
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4.15	-	-
BEIJING XINGCHUANG INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.15	-	-
JIANAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	4.14	-	-

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Jingyi MMKt Fd A	119.71B	0.10	1.68	2.41
IGW Jingyi MMKt Fd B	119.71B	0.11	1.92	2.60
IGW Money Market Fund A	50.81B	0.10	1.75	2.39
IGW Money Market Fund B	50.81B	0.12	1.99	2.63
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15.54B	0.00	2.71	5.22

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
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美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

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WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7813	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.13940	+0.03030	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%