IGW DingYi Fund(LOF) A(162605)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.874 -0.010 -0.32%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 景顺长城基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE000001LH6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162605 持股

全面的主要持股資訊及景順長城鼎益混合(LOF) (162605) 的關鍵持股資訊。我們的景順長城鼎益混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.670	7.670	0.000
股票	92.550	92.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.007	17.577
市帳率	3.558	2.212
市銷率	2.261	1.726
市現率	10.632	9.656
股息收益率	3.269	2.492
5 年盈利增長	13.503	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	62.110	10.946
醫療保健	15.340	9.773
週期性消費	11.620	11.033
科技	6.190	24.851
工業	4.730	24.258

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
邁瑞醫療	CNE100003G67	10.04	250.26	-0.89%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.74	1,522.00	-1.87%
五糧液	CNE000000VQ8	9.49	143.21	-0.24%
古井貢酒	CNE000000MD5	8.86	176.30	-0.11%
瀘州老窖	CNE000000GF2	8.17	130.32	+0.27%
山西汾酒	CNE000000DH5	7.88	192.50	-0.38%
海大集團	CNE100000HP8	7.02	48.62	-1.82%
海康威視	CNE100000PM8	5.73	30.88	-0.52%
美的集團	CNE100001QQ5	5.52	74.00	-0.59%
中國中免	CNE100000G29	5.24	69.42	-0.87%

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-7.54	-13.11	11.71
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	15.06	12.70	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5.75B	11.53	11.03	14.85
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5.21B	12.07	-6.91	7.25
IGW Strategic Selection Balanced	5.03B	2.33	-3.03	13.94

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.56	-0.59	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.58%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2929	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%
美元/新臺幣	32.612	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	0.04972	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%