IGW DingYi Fund(LOF) A(162605)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.913 -0.010 -0.57%

19/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE000001LH6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162605 持股

全面的主要持股資訊及景順長城鼎益混合(LOF) (162605) 的關鍵持股資訊。我們的景順長城鼎益混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.670	7.670	0.000
股票	92.550	92.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.007	17.577
市帳率	3.558	2.212
市銷率	2.261	1.726
市現率	10.632	9.656
股息收益率	3.269	2.492
5 年盈利增長	13.503	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	62.110	10.946
醫療保健	15.340	9.773
週期性消費	11.620	11.033
科技	6.190	24.851
工業	4.730	24.258

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
邁瑞醫療	CNE100003G67	10.04	269.87	+0.84%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.74	1,541.92	-1.10%
五糧液	CNE000000VQ8	9.49	148.45	-0.59%
古井貢酒	CNE000000MD5	8.86	194.50	-0.60%
瀘州老窖	CNE000000GF2	8.17	141.68	-0.69%
山西汾酒	CNE000000DH5	7.88	209.07	-1.81%
海大集團	CNE100000HP8	7.02	46.38	-0.43%
海康威視	CNE100000PM8	5.73	31.09	+1.20%
美的集團	CNE100001QQ5	5.52	71.31	+0.37%
中國中免	CNE100000G29	5.24	70.31	+0.77%

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-8.52	-14.34	11.55
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	17.36	12.86	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5.75B	12.69	11.69	14.98
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5.21B	12.12	-7.81	8.47
IGW Strategic Selection Balanced	5.03B	3.77	-2.01	14.07

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+5.05	+1.37%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,295.2	+26.3	+0.06%
US 500	5,919.1	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.33	+0.02	+0.03%
黃金	2,635.55	-0.15	-0.01%
銅	4.1738	+0.0061	+0.15%
天然氣	2.960	+0.007	+0.24%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.54	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2351	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2683	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.341	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7835	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.03640	+0.00470	+0.09%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%