晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積美元(0P00009X6N)

盧森堡

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27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345770563

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X6N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	2.100	0.570
股票	98.440	98.440	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.143	17.939
市帳率	2.961	2.970
市銷率	1.953	2.162
市現率	8.769	12.180
股息收益率	1.702	2.060
5 年盈利增長	11.115	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.240	23.255
醫療保健	15.420	13.839
防禦型消費	14.860	7.847
金融服務	10.180	15.824
基本材料	9.170	4.267
通訊服務	9.100	7.532
週期性消費	8.260	10.529
工業	6.510	11.700
公用事業	5.830	2.668
房地產	0.910	2.833
能源	0.510	3.677

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
強生	US4781601046	4.03	155.40	+0.57%
蘋果	US0378331005	3.82	234.93	-0.06%
Unilever	GB00B10RZP78	3.53	56.70	-0.21%
英偉達	US67066G1040	3.32	135.34	-1.15%
微軟	US5949181045	3.09	422.99	-1.17%
Broadcom	US11135F1012	2.80	159.67	-3.08%
克羅格公司	US5010441013	2.55	60.50	-0.12%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2.52	17.57	+0.06%
TKO Group Holdings Inc	-	2.47	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.47	608.38	+0.26%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.57B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.57B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.57B	3.45	-0.71	7.04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.57B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.57B	4.32	0.30	8.12

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,873.7	+26.7	+0.06%
US 500	6,015.0	+16.3	+0.27%
美元指數期貨	105.927	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
黃金	2,684.39	+19.59	+0.74%
銅	4.1467	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.316	+0.112	+3.50%
美國二號棉花	72.08	+0.40	+0.56%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0565	+0.0011	+0.11%
美元/日元	150.13	-1.41	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2700	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.474	-0.093	-0.28%
美元/港幣	7.7837	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.18380	+0.04810	+0.94%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%