Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A1 Acc EUR(0P0001CZQ6)

愛爾蘭

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10.138 +0.030 +0.30%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYWSTD52

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.72K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CZQ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
債券	93.130	93.130
可換股債券	2.740	2.740

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.154	77.646
政府	10.710	11.628
現金	4.134	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	5.26	96.10	+0.07%
Standard Chartered PLC	XS1693281617	3.32	-	-
Nationwide Building Society	XS1651453729	2.87	-	-
HSBC Bank PLC	GB0005902332	2.74	-	-
BNP Paribas SA	FR0000572646	2.73	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2247936342	2.62	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014002QE8	2.59	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.	XS1973748707	2.45	-	-
ING Groep N.V.	XS2176621170	2.44	-	-
Verizon Communications Inc.	XS2052320954	2.00	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BD85PC43	9.86K	0.59	-	-
IE00BD85PF73	4.39M	0.71	-1.50	-
IE00BYWRQF39	36.69K	1.12	-	-
IE00BYWRQH52	3.95M	1.22	-2.76	-

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香港恒生指數	19,661.00	-185.88	-0.94%
上證指數	3,417.24	-4.73	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+2.21	+0.61%
日經225	38,697.50	-653.00	-1.66%
US 30	43,845.0	-66.0	-0.15%
US 500	5,974.5	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,611.10	+4.80	+0.18%
銅	4.1365	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.892	-0.020	-0.69%
美國二號棉花	68.60	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,006.75	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.89	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.490	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	396.60	-7.20	-1.78%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.60	-7.80	-2.50%