Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR(0P0001CTXN)

愛爾蘭

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10.727 -0.010 -0.07%

27/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYWRQH52

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.53K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTXN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.680	18.680	0.000
債券	81.320	81.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.395	48.226
政府	31.807	62.765
現金	18.677	45.343
證券化	0.121	14.146

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	9.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.19	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.60	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	6.77	14.213	+0.07%
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	4.48	-	-
Standard Chartered Bank 8%	-	4.22	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	4.09	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	3.98	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	3.97	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYWSTD52	79.81K	4.45	-0.91	-
IE00BYWSTG83	23.34M	4.98	-0.41	-
IE00BD85PC43	9.97K	3.20	0.10	-
IE00BD85PF73	3.69M	3.81	0.81	-
IE00BD85PG80	1.02K	3.92	0.82	-

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香港恒生指數	22,941.32	-776.97	-3.28%
上證指數	3,320.90	-67.16	-1.98%
新加坡MSCI 期貨	391.60	-7.50	-1.88%
日經225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
US 500	5,946.9	+85.2	+1.45%
美元指數期貨	107.560	+0.380	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.76	-1.03%
WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
黃金	2,862.20	-47.50	-1.63%
銅	4.5690	-0.0680	-1.51%
天然氣	3.834	-0.100	-2.54%
美國二號棉花	65.25	-1.35	-2.03%
美國大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

歐元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2927	-0.0064	-0.14%
英鎊/美元	1.2577	-0.0020	0.00%
美元/新臺幣	32.905	-0.024	-0.06%
美元/港幣	7.7783	+0.0009	+0.00%
日元/港幣	5.16320	-0.02800	-0.58%

建設銀行	6.590	-0.110	-1.64%
友邦保險	59.40	-1.50	-2.46%
滙豐控股	89.25	-0.15	-0.17%
中國平安	45.95	-2.20	-4.57%
騰訊控股	478.60	-16.80	-3.39%
長和	38.85	-0.70	-1.77%
香港交易所	350.00	-15.00	-4.11%